Forex Trading And Risk

Brexit: UK Votes OUT FXCM Um líder Forex Broker O que é Forex Forex é o mercado onde todas as moedas do mundo s comércio. O mercado forex é o maior mercado, o mais líquido do mundo, com um volume médio diário de negociação superior a 5,3 trilhões. Não existe uma central de câmbio, uma vez que é negociada ao balcão. Forex trading permite que você compre e venda moedas, semelhante à negociação de ações, exceto que você pode fazê-lo 24 horas por dia, cinco dias por semana, você tem acesso à margem comercial, e você ganha exposição aos mercados internacionais. FXCM é uma corretora de forex líder. Execução Justa e Transparente Desde 1999, a FXCM se propôs a criar a melhor experiência de negociação forex online do mercado. Nós fomos pioneiros no modelo de execução forex No Dealing Desk, oferecendo uma execução competitiva e transparente para nossos comerciantes. Serviço de Atendimento ao Cliente Prêmio Com a educação de alto nível de negociação e ferramentas poderosas, orientamos milhares de comerciantes através do mercado de câmbio, com atendimento ao cliente 24/7. Descubra a vantagem FXCM. Spreads no entanto, pode haver casos em que as condições do mercado causar spreads para alargar muito além dos spreads exibidos aqui. As comissões de spreads anunciadas aplicam-se a Contas Padrão. Algumas contas, como Mini Contas e as de clientes de certos intermediários, estão sujeitas a uma marcação. As contas configuradas para uma estrutura de comissão serão cobradas na denominação monetária da conta. Os valores acima são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a fins comerciais ou de consultoria. A FXCM não se responsabiliza por erros de informação, incompletude ou atrasos, ou por quaisquer ações tomadas com base nas informações aqui contidas. Mini Contas: Mini contas oferecem 21 pares de moedas e padrão para a execução de mesa de negociação onde estratégias de arbitragem de preço são proibidas. FXCM determina, a seu exclusivo critério, o que engloba uma estratégia de arbitragem de preços. Mini contas que utilizam estratégias proibidas ou com patrimônio superior a 20.000 CCY podem ser alteradas para nenhuma execução do Dealing Desk. Consulte Riscos de execução. Atendimento ao Cliente Download Lançamento de Software Plataformas Populares Sobre FXCM Contas Forex Mais Recursos Siga-nos Investimento de Alto Risco Aviso: Negociar divisas e / ou contratos de diferenças de margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM você deve considerar com cuidado seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma Comerciante de Mercadorias e Comerciante de Câmbio de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. NFA 0308179 A FXCM Inc., uma companhia de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: FXCM), é uma holding e seu único ativo é uma participação controladora na FXCM Holdings, LLC. Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária direta operacional da FXCM Holdings, LLC. Todas as referências neste site para FXCM referem-se a FXCM Inc. e suas subsidiárias consolidadas, incluindo FXCM Holdings, LLC e Forex Capital Markets, LLC. Tenha em atenção que as informações contidas neste website destinam-se apenas a clientes de retalho, e certas representações aqui contidas podem não ser aplicáveis ​​a Participantes elegíveis do contrato (isto é, clientes institucionais), tal como definido no Commodity Exchange Act 1 (a) (12). Copyright 2016 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nova Iorque, NY 10041 EUA Negociação de moedas O que é negociação de moedas O termo de troca de moeda pode significar coisas diferentes. Se você quiser saber como economizar tempo e dinheiro em pagamentos estrangeiros e transferências de moeda, visite Transferências de moedas XE. Esses artigos, por outro lado, discutem a troca de moeda como compra e venda de moeda no mercado de câmbio (ou Forex) com a intenção de ganhar dinheiro, muitas vezes chamado de negociação especulativa de forex. XE não oferece negociação forex especulativa, nem recomendamos quaisquer empresas que oferecem este serviço. Esses artigos são fornecidos apenas para informações gerais. Como funciona o Forex A taxa de câmbio é a taxa na qual uma moeda pode ser trocada por outra. É sempre cotado em pares como o EUR / USD (o Euro eo Dólar Americano). As taxas de câmbio flutuam com base em fatores econômicos como inflação, produção industrial e eventos geopolíticos. Esses fatores influenciam se você compra ou vende um par de moedas. Exemplo de um comércio de Forex: A taxa de EUR / USD representa o número de dólares americanos que um Euro pode comprar. Se você acredita que o Euro aumentará em valor em relação ao Dólar Americano, você vai comprar Euros com Dólares Americanos. Se a taxa de câmbio sobe, você vai vender os euros de volta, fazendo um lucro. Tenha em mente que o comércio de forex envolve um alto risco de perda. Por que Moedas Comerciais Forex é o maior mercado do mundo, com cerca de US $ 3,2 trilhões em volume diário e 24 horas de ação no mercado. Algumas diferenças fundamentais entre os mercados Forex e Equities são: Muitas empresas não pagam apenas os spreads de oferta / oferta. Lá você ditar quando o comércio e como o comércio. Você pode negociar com alavancagem, mas isso pode aumentar ganhos e perdas potenciais. Você pode se concentrar em escolher de algumas moedas em vez de 5000 ações. Forex é acessível você não precisa de muito dinheiro para começar. Por que a troca de moeda não é para todos Negociação de câmbio em margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível de experiência, e apetite do risco. Lembre-se, você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos os seus investimentos iniciais, o que significa que você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Se você tiver quaisquer dúvidas, é aconselhável procurar o conselho de um conselheiro financeiro independente. Descubra o que você deve saber antes de negociar Forex. Leia isto Este poderia ser o mais importante Forex trading artigo que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas não é realmente muito ousado quando você considera o fato de que o gerenciamento de dinheiro adequado é o ingrediente mais importante para o sucesso da negociação Forex. Gestão de dinheiro em Forex trading é o termo dado para descrever os vários aspectos de gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você don t compreender plenamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar realmente técnicas de gestão de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável. Vou explicar os aspectos mais importantes do gerenciamento de dinheiro neste artigo risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue um copo de sua bebida favorita e siga ao longo como eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para um lucrativo Forex carreira risco. A recompensa do risco da recompensa é o aspecto o mais importante a controlar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreender completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Cada comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente rentável. O bom conhecimento e implementação da recompensa de risco dá aos comerciantes um quadro prático para fazer isso. Muitos comerciantes não tirar o máximo proveito do poder da recompensa de risco, porque don t ter a paciência para executar consistentemente uma série grande o suficiente de comércios, a fim de perceber o que risco recompensa pode realmente fazer. Recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e recompensa em um comércio, isso significa entender que, atingindo 2 a 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ser capaz de ganhar dinheiro em uma série de negócios, mesmo se você perder A maioria do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma margem de negociação de alta probabilidade como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação Forex muito potente. Vamos dar uma olhada na tabela 4hr de ouro para ver como calcular risco / recompensa em uma configuração de barra de pinos. Podemos ver no gráfico abaixo havia uma barra de pinos óbvio que se formou a partir de suporte em um mercado de alta tendência, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco neste caso nossa perda de parada é colocada logo abaixo da baixa da barra de pinos. Assim que nós calcularíamos então quantos lotes nós podemos negociar dado a distância da perda do batente. Vamos assumir um risco hipotético de 100 para este exemplo. Podemos ver esta configuração até agora arrecadou uma recompensa de 3 vezes o risco, que seria 300. Agora, com uma recompensa de 3 vezes de risco, quantas trocas podemos perder de uma série de 25 e ainda ganhar dinheiro A resposta é 18 ou 72. Isso é certo você pode perder 72 de seus comércios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro .. mais uma série de comércios. Aqui está a matemática real rápida: 18 negociações perdedoras em 100 risco - 1800. 7 trades vencedoras com uma recompensa 3 R (risco) 2100. Então, depois de 25 comércios você teria feito 300. mas você também teria que suportar 18 perdendo Comércios eo truque é que você nunca sabe quando os vencidos estão vindo. Você pode obter 18 perdedores em uma linha antes de os 7 vencedores pop-up, que é improvável, mas é possível. Assim, risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal que você tem que ter a fortaleza para definir e esquecer seus comércios ao longo de uma série grande o suficiente de execuções para perceber o pleno poder de risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço. Você aren t provavelmente perder 72 do tempo. Então, basta imaginar o que você pode fazer se você corretamente e consistentemente implementar recompensa de risco com uma estratégia de negociação eficaz como ação de preço. Infelizmente, a maioria dos comerciantes são demasiado emocionalmente indisciplinados para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles don t sabem como. Medo em seus comércios movendo pára mais de entrada ou não tendo lógico 2 ou 3 R lucros como eles se apresentam são dois grandes erros comerciantes fazem. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menor, isso só significa que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de seus comércios para ganhar dinheiro no longo prazo. Lembre-se, a negociação é uma maratona, não um sprint, ea maneira que você ganha a maratona é através da implementação consistente da recompensa de risco combinado com o domínio de uma estratégia de negociação verdadeiramente eficaz. Dimensionamento da Posição O dimensionamento da Posição é o termo dado ao processo de ajustar o número de lotes que você comercializa para atender a sua quantidade de risco pré-determinada e à distância de perda de parada. Isso é um pouco de uma frase carregada para o novato s. Então, vamos quebrá-lo pedaço por pedaço. Isto é como você calcula seu tamanho da posição em cada comércio que você faz: 1) primeiramente você precisa de decidir quanto dinheiro nos dólares (ou o que quer que sua moeda nacional é) você é COMFORTABLE COM PERDA na configuração do comércio. Isso não é algo que você deve tomar de ânimo leve. Você precisa realmente estar OK com perder em qualquer comércio ONE, porque como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em qualquer comércio que você nunca sabe que o comércio será um vencedor e que será um perdedor. 2) Encontre o lugar mais lógico para colocar sua perda de stop. Se você está negociando uma configuração de barra de pinos isso normalmente será apenas acima / abaixo da alta / baixa da cauda da barra de pinos. Da mesma forma, as outras configurações que eu ensino geralmente têm lugares ideais para colocar sua perda de parada. A idéia básica é colocar seu stop loss em um nível que irá anular a configuração se ele for atingido, ou no outro lado de um suporte óbvio ou área de resistência esta é a colocação de parada lógica. O que você nunca deve fazer, é colocar a sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você deseja negociar um tamanho maior do lote, isso é ganância, e ele vai voltar a mordê-lo muito mais difícil do que você pode imaginar. 3) Em seguida, você precisa digitar o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco que você quer com a distância stop loss que você decidiu é o mais lógico. Um mini-lote é normalmente cerca de 1 por pip, por isso, se o seu montante de risco pré-definido é de 100 e sua distância stop loss 50 pips, você vai trocar 2 mini-lotes 2 por pip x 50 pip stop loss 100 arriscado. As três etapas acima descrevem como usar adequadamente o dimensionamento de posição. O ponto o mais grande a recordar é que você NUNCA ajusta sua perda do batente para encontrar seu tamanho desejado da posição preferivelmente que você ajusta SEMPRE seu tamanho da posição para encontrar seu risco pré-definido e posicionamento lógico da perda da parada. Isto é MUITO IMPORTANTE, lê-lo novamente. O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender, é que ele permite que você troque a mesma quantidade de risco em qualquer comércio. Por exemplo, apenas porque você tem que ter uma parada mais larga em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro nele, e apenas porque você pode ter uma parada menor em um comércio não significa que você vai arriscar menos dinheiro. Você ajustar o tamanho da sua posição para atender a sua quantidade de risco pré-determinado, não importa quão grande ou pequena sua perda stop é. Muitos comerciantes começam ficar confusos por isso e acho que eles estão arriscando mais com uma parada maior ou menos com uma parada menor isso não é necessariamente o caso. Vamos dar uma olhada no gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações de preço diferente setups de negociação uma configuração de barra de pinos e uma configuração de barra de pino interior. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de perda de parada, mas como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaria o mesmo valor em ambos os negócios, graças ao dimensionamento de posição: O modelo de risco fixo VS O modelo de risco percentual Modelo de risco fixo de dólar Um trader Predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis ​​com potencialmente perdendo por comércio e os riscos que o mesmo valor em cada comércio até que eles decidam mudar seu risco. Modelo de risco por cento fixo Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para risco por comércio (geralmente 2 ou 3) e fura com essa porcentagem de risco. Em um artigo anterior que eu escrevi sobre o gerenciamento de dinheiro intitulado Forex Trading Money Management Um artigo de abertura do olho, eu argumentava que usar uma quantidade fixa de dólar de risco é superior ao percentual do modelo de risco de conta. O principal argumento que eu faço sobre este tópico é que, embora o método R vai crescer uma conta relativamente rápido quando um comerciante atinge uma série de vencedores, na verdade, retarda o crescimento da conta após um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil trazer A conta de volta para onde ela estava anteriormente. Isso ocorre porque com o modelo de risco R você troca menos lotes como o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, também essencialmente coloca você em uma rotina que é muito difícil de sair. O que é necessário é o domínio de uma estratégia de negociação combinada com um risco de dólar fixo que você está confortável com a perda em qualquer comércio, e quando você combina esses fatores com a execução consistente de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro ao longo de um Série de negócios. O modelo R induz essencialmente um comerciante à natureza humana. Além disso, o modelo R realmente não serve nenhum objetivo do mundo real na negociação profissional como o tamanho da conta é arbitrária significa que o tamanho da conta não reflete o verdadeiro perfil de risco de cada pessoa, nem representa todo o seu patrimônio líquido. O tamanho da conta é realmente muitos comerciantes profissionais não manter todos os seus potenciais de capital de risco em sua conta comercial. O modelo de risco fixo faz sentido para os comerciantes profissionais que querem obter uma renda real de sua negociação é quantos outros eu sei comércio. Pro comerciantes realmente retirada seus lucros de sua conta de negociação cada mês, sua conta, em seguida, volta ao seu nível de linha de base. Exemplo de Vs de Risco Fixo Risco Vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético de 25 comércios. Estamos comparando o modelo de risco fixo com um modelo de risco de 2 contas. Nota: Escolhemos o risco 2 porque é até o comerciante para determinar o que eles são verdadeiramente OK com perder por comércio. Para mim, se eu estava negociando uma pequena conta 2.000, eu pessoalmente seria confortável arriscando cerca de 100 por comércio, por isso é o que o nosso exemplo abaixo reflete. É bastante óbvio ao analisar esta série de negociações aleatórias que o modelo fixo é superior. Claro que você vai desenhar a sua conta para baixo um pouco mais rápido quando você bateu uma série de perdedores com o modelo fixo, mas o outro lado é que você também construir a sua conta muito mais rápido quando você bateu uma série de vencedores (e recuperar de draw downs muito Mais rápido). A chave é que se você re improvável ter muitos de comércios perdidos em uma fileira, assim que o modelo fixo do risco será mais benéfico a você. Na imagem de exemplo abaixo, estamos olhando para o modelo de risco fixo versus o modelo de risco: Agora este exemplo é um pouco extremo, se você está negociando com estratégias de negociação de ação de preço e realmente dominá-los, você não deve estar perdendo 68 do Tempo que sua porcentagem ganhando é provável à média perto de 50. Você pode imaginar quanto melhor os resultados seriam com uma porcentagem de 50 vencedores. Se você ganhou 50 do tempo sobre 25 comércios ao arriscar 100 em uma conta 2000, você teria 4.500. Se você ganhou 50 do tempo mais de 25 comércios, enquanto arriscando 2 de 2.000, você teria apenas cerca de 3.300. Muitos comerciantes profissionais usam o método de risco fixo do dólar, porque eles sabem que eles dominaram sua estratégia de negociação forex. Eles don t over-trade, e eles don t sobre-alavancagem, para que eles possam com segurança risco um conjunto quantidade eles estão confortáveis ​​com a perder em qualquer comércio. As pessoas que trocam o modelo R são mais propensas a over-trade e acho que porque seu risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor e, em seguida, ao longo do tempo este over-trading coloca muito mais para trás um comerciante fixo que é provavelmente mais cauteloso e Como um atirador. Conclusão Para ter sucesso na negociação dos mercados de Forex, você precisa não só entender completamente recompensa de risco. Posição de dimensionamento e quantidade de risco por comércio, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com uma estratégia de negociação altamente eficaz ainda simples de entender como a ação de preço. Para saber mais sobre negociação de ação de preço e os princípios de gestão de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu Forex trading curso. Como um membro de LTTTM posso dizer que a compreensão e implementação dos princípios neste artigo são o que me fez rentável como um comerciante Obrigado Nial definitivamente necessária leitura para todos os comerciantes newbie. Obrigado pela sua disponibilidade para compartilhar seu conhecimento. Nial, excelente, como de costume eu tenho, depois de 3,5 anos de FX complicado edu finalmente ter o lugar certo simples para poleiro :) Enquanto dominando a ação de preço, bem como mestre MM enquanto eu estou nele. Acho que em breve, eu estarei voando com todas as outras águias aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Cristian Trofinenco diz: Eu troco. Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia seria aceitável implementar o método de risco para limitar as perdas. Eu gosto do valor fixo do dólar uma vez que eu sou consistentemente rentável :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantidade de dólar fixo arriscada eu planejo começar com 3.000 e arriscando 30 cada vez, então se e quando a minha conta atinge 4.000 aumentando o risco para 40. Sim. Simples. No entanto, crucial. Sem métodos adequados de gestão de riscos no local, não há necessidade de colocar um comércio. Ele permite que você participe na negociação em uma forma de negócios para construir com confiança um negócio escalável (especialmente quando se aplica o modelo de porcentagem). Obrigado Nial por me ajudar a melhorar pessoalmente o meu comércio por entender as consolidações que muitas vezes envolvem barras de pinos / dentro de barras / e como você diz. Ike Los Angeles Hugo Jensen diz: Muito inteligente maneira de olhar para MM obrigado, sempre foi o meu maior problema. Nial, você está usando 100 como o exemplo para o risco, quando você levantaria a estaca para dizer 200, seria que depois de um conjunto de dias vencedores, ou dobrar de sua conta, que critérios você usaria tendem a retirar lucros. Mas se você deixar o dinheiro na conta, não é lógico. Os comerciantes têm de retirar dinheiro para realizar os ganhos que fizeram. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se deixam tudo na conta. Nial, excelente artigo até agora. Muito obrigado. Cliff Hastings, Minnesota Lembro-me que o artigo sobre o montante fixo de dólares vs o montante fixo de risco por comércio e foi um abridor de olho que eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando eu acertar um bom número De ganhar comércios em uma fileira. Uma grande estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a boa negociação pyschology (Respect Greed and Fear, mas don t deixar ou consomem você) e excelente gestão do dinheiro são as chaves reais para o sucesso na negociação. Infelizmente, porém, 95 pessoas não vão tomar o tempo para descobrir esta verdade por isso entretanto eu, juntamente com outros comerciantes profissionais será do outro lado da negociação perdedor que os novatos continuam a ter até perceber que não há nenhum indicador mágico ou forex Robô que existe. Muito obrigado por me ensinar PA Nial Você não tem idéia do quanto você transformou minha vida para sempre. - benzóico.